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弊社ファンドサービス部は、ファンド約款・目論見書に規定された基準価格算出方法・タイミング等に従い、多数ファンドの基準価格計算を日々行っております。
ファンド形態・投資対象物が複雑化している中、弊社は正確性・時限性の重要性を認識しており、最高水準のサービスを提供できるよう日々努めています。尚、基準価格は、厳格なチェックを経て公表されております。
基準価格、貸借対照表・損益計算書、ポートフォリオ明細表等、多数種類のレポートを関係各社にお送りすることが可能です。
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