ファンド管理業務 : 概要

ファンド設定 - トランスファーエージェント - アカウンティング - プライシング - コンプライアンス・報告業務

弊社プライシング課にて、正確な基準価格を算出するために、ファンドが投資する多種多様な証券・デリバティブ等に係るプライスを日々管理しております。
正確なプライスを採用するために、弊社は複数ベンダーからの情報入手を行っており、厳格なプライスチェックを実施しております。
尚、プライシングやその他リスクを排除するために、プライス入手及びチェックに際しては、最大限自動化を実施しております。